政务GRP-U8

用友GRP-U8行政事业内控产品介绍                       

一、系统概述

用友GRP-U8R10行政事业内控管理软件是用友公司专注于国家电子政务事业推出的新一代产品,是我国行政事业财务领域最专业的政府财务管理软件。用友GRP-U8R10产品是全国广大行政事业用户最佳实践的结晶。多年来用友政务公司紧跟国家财政改革,与中国会计学会、财政部科研院等国家权威会计机构共同探讨政府财务管理各项改革,在会计制度改革、会计核算中心改革、部门预算改革、国库集中支付改革、政府收支分类改革等方面一直走在业内前列,为我国各级政府公共部门的管理进步起到了积极的推动和促进作用。

2017年10月24日,财政部发布财会[2017]25号文件关于《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知,要求2019年1月1日施行,鼓励行政事业单位提前执行。依照新《政府会计制度》和《行政事业单位内部控制规范(试行)》的相关要求,用友GRP-U8R10内控软件率先提出全面适应新政府会计制度和符合行政事业单位内部控制规范的软件产品。通过预置新的科目体系与报表模板,调整会计核算管理细节,并研发辅助工具,实现新旧两套体系的平滑升级,助力政府公共部门新会计制度和内控规范的快速推进实施。

用友GRP-U8R10行政事业内控管理软件(B版)产品传承了用友软件一直以来稳定、易学易用、应用成熟的优点,由账务处理(必选)、电子报表(必选)、指标管理、工资管理、资产管理、出纳管理、票据打印以及与外部系统衔接需启用的功能插件等模块构成。主旨是帮助行政事业单位、社会团体和非营利组织实现从“会计电算化”到 “财务信息化”的升级和转变,在内控信息化的进程中迈出坚实的第一步。

 

二、 产品架构

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三、功能简介

3.1 账务处理系统

遵循新政府会计制度,实现财务会计和预算会计双重功能“平行记账”,并预置业务凭证模板。简便快捷完成会计科目、预算科目以及各辅助核算项的基础资料管理,灵活、快速、准确完成会计凭证的录入、审核、记账结账处理,账簿查询和打印、出纳及银行对账管理,达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标,并实现各种备查簿、财务报告的查询,满足政务部门财务管理和预算管理的需要。且实现与指标、工资、资产管理等模块的无缝连接。 

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系统特点:

Ø 科学共享基础数据:单位相同的基础资料导入本单位,体现了数据共享的管理思想;同时又可以根据各单位的不同需要将个性的基础数据由各单位自己管理,从而能满足各单位的需要。

Ø 灵活的辅助核算项管理:系统提供了个辅助核算项供用户使用,同时每个辅助核算项又可以进行分级管理。在进行科目核算时,用户定义的辅助核算项可以任意交叉,从而能满足用户复杂的核算要求。

Ø 加强了功能分类的管理:根据行政事业单位的特点,将功能分类进行专门管理,从而使系统更贴切行政事业单位的需要,同时也为集中支付、部门预算、财政总预算提供了明确的接口;同时也专门针对功能分类提供一些行政事业单位特有的财务报告。

Ø 业务凭证库引导凭证编制按经济业务凭证样例预置凭证模板库,按业务场景智能推荐相匹配的财务会计及预算会计凭证模板,提高用户编制凭证的质量。在录入凭证时,系统也可根据用户所选科目的属性,动态形成此科目需要核算的项目列表供用户进行成批录入。系统会在用户输入凭证时进行动态的金额平衡。

Ø 智能的收支结转:收支类科目与财政结转结余类科目一一对应,期末及年末自动地进行结转,生成简单明了的期末转制凭证。

Ø 完善的数据校验:为了尽量减少用户编制错误的凭证,系统在凭证审核处做了大量的校验工作。如:非法对应科目、代码正确性、金额平衡、科目核算的合法性等方面的校验工作,从而保证只有正确的凭证才可以记入各账簿。从而保证了财务报告的正确性。

Ø 智能的报表查询:系统所有的报表都是根据用户定义的辅助核算项动态的生成查询条件。查询入口简单明了,系统会根据用户输入的不同条件组合生成不同的账表。

3。2 电子报表系统

与账务处理系统、工资、资产等系统连用,通过用户自定义的格式取账务中需要数据,并自动生成需要的报表。

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系统特点:

Ø 预置多套标准财务报表,支持报表一键生成;

Ø 独特的“多表页工作簿”功能,充分体现了预算单位和日期的多个财务报表之间的相关性。使单位分析众多报表变得轻松自如。

Ø 两级安全保密措施,使机密万无一失。文件级保护,可以使报表的使用更灵活,扩大报表的使用范围,适于作为普通办公自动化工具,而用户级保护则适合财务报表等保密性高的安全需求。

Ø 提供数据库接口,可以自定义查询语句,查询语句作为表页的一部分,将数据库(比如:MS SQL Server ,Oracle)的数据读入表页,进行分析汇总。针对账务处理系统,提供查询语句的引导输入。

Ø 能够打开、插入和输出*.txt(文本文件)、*.dbf(数据库文件)Excel文件,也可以输出Html(超文本文件)。还可以自动生成E-mail发送报表文件或将报表文件转换为Html格式发送到指定网址。

3.3 指标管理系统

指标管理系统是用来管理和细化正式下达的可用指标,包括收入指标和支出指标双线管理,可对其进行分级管理。可对指标进行新增、结转及指标执行过程、指标可用余额查询等操作。

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系统特点:

Ø 通过预算方案达到精细化管理:根据灵活定义的预算编制方案进行指标数据的录入,多维度控制要素对指标进行精细化管理;

Ø 对未使用指标可进行修改等操作,满足用户业务实际需求;

Ø 灵活的指标控制规则,在预算执行中可针对指标按不同维度进行比例、金额的控制;

Ø 实现了全面监控和总体分析:通过指标与账务系统核算数据的衔接,管理人员可以通过系统对业务进行实时的事前、事中、事后监控;同时,还可以按照各个业务要素自定义查询方案,对单位的财务状况进行多维透视查询;

Ø 灵活的控制方式:通过设置预算指标的辅助控制信息,增强了对预算指标控制的灵活性。

3。4 出纳管理系统

实现单位的费用报销业务处理等出纳相关的现金、银行管理工作,并将系统所产生的单据自动生成记账凭证到账务系统中。

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系统特点:

Ø 高度集成性:只需按照实际的业务填写相关的收款、领用、付款单据,单据在过账时,系统会按照不同的业务类型自动生成相关的会计凭证传递到总账系统中,让出纳人员在不做任何操作的情况下完成凭证制作。

Ø 紧凑的业务流程:对于领用单的核销,用户无需进行单独处理,只需在报销时填写一张“核销”类型的付款单,便可以同时完成报销和领用单核销工作。

Ø 机制灵活:通过收付、领用单据可以完成出纳的日常工作。如:提现、存现、收款、付款、领用、核销、现金盘点补缺的工作;一张单据上可以进行多种现金、银行的交易。

Ø 智能的现金盘点:根据用户对票面换算关系的确定,动态生成现金盘点表。

Ø 简洁实用银行管理:根据业务单据自动生成企业日记账,并可以根据相关的标准将银行对账单与企业日记账之间进行自动对账,同时自动生成银行余额调节表。

3。5 工资管理系统

实现单位基础资料设置、工资公式定义等操作和编辑,迅速准确地自动按月或按用户规定时间生成单位职员工资表,计算各种费用的分摊,并可将各种凭证传入账务处理系统中,进行审核、记账等操作。使用它可以快速灵活的完成发放工资的工作,提高工作效率,降低工资发放的劳动强度,减少重复劳动。

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系统特点:

Ø 全屏幕编辑,使用简单,具有灵活的汇总和表间运算功能、强大的打印输出功能、动态图表分析、办公自动化

Ø 自定义工资项目、计算公式,自动继承历史工资项目数据;

Ø 支持满足多人员类别或管理要求的工资类别定义(退休、在职、统发等)

Ø 自定义计税项目,自动计算个人所得税、所得税申报报表生成及输出,银行代发工资报盘。

Ø 良好的集成性:系统可与U8R10系统集成实现一体化应用,包括向账务系统自动生成会计凭证,向电子报表系统提供业务分析数据等。

Ø 强大的计算能力:自定义工资项目、计算公式,自动继承历史工资项目数据。

3.6 资产管理系统

用于固定资产、无形资产等资产的增加、变更、盘点和清理等核算的管理工作。根据资产基础数据庞大、增减变动难以及时反映的具体情况,从细化资产核算、加强资产管理的角度出发,及时为资产管理提供详细、准确的资料,促进行政事业单位提高资产的使用效率和保护财产安全。

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系统特点:

Ø 支持资产折旧:支持资产计提折旧管理,符合新财会制度需求。折旧方法可根据需要来定义折旧计算公式,满足不同的折旧需要。

Ø 灵活的使用方式:支持资产卡片自定义样式,符合各类型资产管理要求,可保存多张资产图片和多个附件,直观管理,防止资产虚增。

Ø 良好的可集成性:可与账务处理系统集成使用,实现无缝连接。

Ø 支持条码管理及扫描:全面支持资产的条码管理,经扫描设备将信息扫描到系统中的资产自动进入资产盘点表,与系统台账进行盘点比对,减轻资产盘点的工作量,系统提供的与移动终端的数据接口,加强资产管理系统的易用性。

3。7 合同管理系统

合同管理系统是结合国内行政事业单位的特点,将合同进行细化分类,可对预算执行过程中涉及的各种合同进行集中管理。系统围绕合同录入、合同处理、合同收款管理、统计分析等相关模块的业务流程管理;针对不同的角色,根据业务情况进行管理控制,为单位员工与领导、总部与分支机构、各业务部门之间的协同业务工作平台。

通过对资金收入的实时统计,可以即时得到资金报表情况并能够全面掌控资金,合理控制业务风险、全面提升单位管控能力,提高合同统计管理效率,实现标准化规范管理。

 

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系统特点:

Ø 项目库无缝集成,实现项目相关合同登记

Ø 支持合同登记、审批流程自定义,依据不同条件设置个性化的审批流程

Ø 增加合同变更管理,实现合同变更申请、审批全过程监控

Ø 与采购管理系统、网上报销系统无缝衔接,实现了收、付款事前、事中、事后的全过程管理。

Ø 通过系统化实现数据共享,达到直接查询列印报表,提高业务部门作业效率

 

3.8 三公经费监管系统

用友GRP-U8“三公”经费监管系统是专门针对政府部门和事业单位“三公”经费及会议费、培训费等重要经费的预算和执行情况进行实时跟踪,并进行多维度统计分析,为行政事业单位和主管部门以及财政部门提供“三公”经费等单位重要行政经费的支出情况,尽早发现违规支出,提前预防潜在的风险,为决算、下年预算测算以及领导决策提供有力的数字依据。

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系统特点:

Ø 专注:专门针对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车费、会议费、培训费五大类重点经费进行跟踪监管,有的放矢,随时掌握经费支出情况,便于防范风险。

Ø 灵活 支持U8账务系统和指标系统取数、手工录入和Excel导入三种数据来源。

Ø 全面 预置各部门、项目、资金来源之间,各经费项目平均分析、占比分析,各期间同比、环比等多维度、多角度的分析模型。

Ø 直观 除查询分析得到的表格展现结果外,系统随表提供多种分析图形,让管理人员对查询的信息一目了然,迅速得到直观的结果反馈,便于领导决策。

Ø 监督:随时获取三公经费数据,进行分析,方便监督。

Ø 公开:预置各种分析报表,供单位管理人员直观分析三公经费执行情况。

3。9 决算报表编制系统

用友GRP-U8R10决算报表编报系统的目标用户主要是针对使用用友GRP-U8R10账务处理系统的行政事业单位。旨在通过本系统的应用,帮助使用账务处理系统的用户快速、自动生成财政部规定格式的决算报表,将财务人员从高强度的报表填报工作中解脱出来,快速、准确地完成决算报表的编制工作,从根本上提高财务工作效率。

决算报表模板插件是完成决算报表一键取数生成的重要组成部分。该插件是每年由研发人员根据当年财政部下发的决算报表及预算单位的常用会计科目体系编制的取数公式模板。预置的行业模板保证决算报表编报系统能够广泛适用于多数行业的行政事业单位的决算报表取数生成。

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系统特点:

Ø 模板年度更新:每年按财政部下发的决算报表样式对决算报表模板插件中的报表样式和取数公式规则进行重新设置。

Ø 实施工作量低:预置包括行政、事业、中小学校、科学事业单位等常用会计科目体系对应的取数模板,大大降低实施的工作量。

Ø 报表一键生成:在单位账务系统科目体系与决算报表取数要求一致时,决算报表编报系统接收模板即可立即生成决算报表。即使在存在差异的情况下,本系统仍能通过简单的微调整的方式,快速修正,完整报表生成工作。

 

3。10 票据打印通系统

票据打印通系统适用于出纳、财务上的各种票据,尤其是各类票据的套打。比如差旅报销单、凭证整理单、支票、发票、进账单、资金支付通知书、收据、信封、毕业证、结业证、许可证等。

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系统特点:

Ø 业务多样:适用于所有需要套打的票据与证件。系统支持对支票、银行汇票、银行进帐单、EMS快递单据、各种规格型号的信封、发票单据、保密工资单、通用财务软件凭证等票据的管理。也适用于各类需要套打的证件。

Ø 模版设计方便:模版设计方便,设计各栏位的打印位置鼠标直接拖动即可,设计模版时还可以调入票据背景图,利用背景图设置打印位置,所见即所得整字体、位置

Ø 成本低廉: 支持各种类型打印机,无需使用专用打印机,降低维护成本,耗材采购方便便宜。一台打印机可以打印多种票据,无需为各种票据准备专用打印机。

Ø 万能挂接: 数据桥可挂接外部数据,实现对外部数据进行处理。所有的票证票据,都可挂接用友软件系统,以及其它财务软件系统。以只读方式,获取其数据,不影响所挂接财务软件的正常使用和数据安全性。

3.11 可选插件

ü 总账国库接口插件:在日常业务中能够及时、准确地整合财政国库集中支付数据,进行必要转换后,生成账务系统数据,实现支付业务数据与财务核算数据的贯通。插件支持自动执行与手工执行。

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ü 总账通用接口插件:通过配置凭证生成方案,与提供数据连接的业务系统或者非U8R10产品实现业务系统到核算系统的平滑过账(包括常用的EXCEL文件和TEXT文本及XML文件)。

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ü 审计标准接口插件:根据审计署对财务审计工作的要求,为外部审计提供标准的接口,保证财务业务信息衔接。接口适应新制度及新科目,支持外部审计的自动化智能操作。

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ü 电子附件扫描插件:在进行会计凭证编制时,可利用高拍仪等电子化设备,拍摄原始单据后直接引入系统作为附件存储,实现电子凭证管理。系统提供对电子凭证附件的扫描、增加、保存等相关功能,保存后自动传入数据库。

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4、应用价值

Ø 符合政府会计制度,奠基内控信息化:预置政府会计制度科目及相关财务报表,针对行政事业单位管理特点,集中支付、部门预算、决算等管理要求,设计完善的收支分类会计核算体系,收支分类科目(功能科目、经济科目)进行专门管理,实现“平行记账”,并与预算指标联动,自动生成财务月报及年终报表。

Ø 全面预算管控,预算精细化管理  可接收财政预算,随时进行预算追加,并与现金出纳、资产管理、工资发放、核算等衔接,实现指标全过程管控,实时动态反映预算执行情况。

Ø 与财政业务集成,财政财务信息一体化:国库支付与单位账务系统无缝集成,自动接收国库支付系统信息,自动生成会计凭证。单位财务及时进行财务处理,会计凭证自动带入功能分类、经济分类、资金性质、支付方式等核算信息,信息自动匹配,会计处理准确、精细、高效。

Ø 资产购置、处置全程管理:与财务系统集成,资产购置和资产处置自动生成记账凭证传递到单位账务系统,实现资产业务与会计核算工作衔接。与行政事业单位资产管理系统和财政部资产清查系统集成,支持实时或定期向行政事业单位资产管理软件传递资产卡片及报表等信息。

Ø 注重效率,专业的系统操作指引:对规则明确、操作繁琐、业务量多的操作提供“预置模板”,并提供“自动分录”、“凭证模板”、“查询方案模板“二维码扫描查找单据”等多种方式的操作指引,实现高效能的业务办理。

Ø 安全可靠的信息保障:多纬度权限管理机制,高可靠的数据传输加密技术,结合数字签名、VPN等网络安全技术,提供安全可靠的信息保障。